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广发流动性追踪周报(8月第2期):上星期两融经营规模升高 南下资金流入

报告摘要:

   (表明:数据信息来自wind,广发高南数据信息截止到2023 年8 月14 日。流动)。性追下资

    股市流动性追踪。踪周

   一级市场:上星期IPO 规模达到308 亿人民币,报月前一周IPO 规模达到68 亿人民币。第期

   二级市场:上星期两融经营规模升高,上星新发基金经营规模降低,期两A 股二级市场整体展现主力资金流向。融经入注入层面,营规国内基金(个股 混和)新发行6 亿人民币,模升北上资金流入256 亿人民币;排出层面,金流两融股权融资提升27 亿人民币,广发高南南下资金排出127 亿人民币,流动关键股东减持19 亿人民币,性追下资交易手续费79 亿人民币。

   2023 年8 月(截止到8 月11 日),北进主力资金流向216 亿人民币。上星期资金净流入领域前五名是非银金融、钢材、房地产业、轻工业生产制造、建筑装饰材料,净流出领域前五名是电子器件、金融机构、电气设备、食品工业、文化传媒。

   2023 年8 月(截止到8 月11 日),南进资金净流入197 亿人民币。当月资金净流入股票前五为兖州煤业股份、港交所、美团大众点评-W、海底捞火锅、中国宏桥。恒生一级行业资金净流入前五名为能源业、金融行业、房地产建筑行业、非必要性消费、医保业;恒生二级行业资金净流入前五名为煤碳、别的金融业、商业保险、房地产、度假旅游及消遣设备。

   投资者情绪:上星期融资交易比例为5.7%,前一周为7.6%;上星期日度股票换手率为1.1%,前一周为0.9%;上星期组织资金外流621 亿人民币。

   限售解禁:上星期限售解禁596 亿人民币,前一周限售解禁921 亿人民币,预估这周限售解禁1491 亿人民币。

   全市场利率追踪——“量”:货币投放及衍生基本货币投放:上星期央行公开市场实际操作及MLF 净投放350 亿人民币。上星期推广逆回购180 亿人民币,有530 亿人民币逆回购到期,逆回购净投放350 亿人民币。

   信用货币衍生:2023 年7 月,M1 增长速度2.3%(前一期3.1%);M2 增长速度10.7%(前一期11.3%)。2023 年7 月新增加社融0.53 万亿(前一期约4.22 万亿),金融企业新增加人民币贷款0.35 万亿。

   全市场利率追踪——“价”:资金利率及费率金融市场:上星期短端年利率大部分上涨。上星期SHIBOR 隔夜利率上涨19BP,R001 上涨17BP,R007 上涨9BP,DR007 上涨12BP,3 个月同业存单回报率保持一致;

   国债市场:上星期1Y 国债利率上涨8BP 至1.83%,10Y 国债利率下滑1BP 至2.64%,期限利差下滑9BP 至0.81%;

    风险防范:疫情控制不断,全球经济下行超过预期,国外可变性等。

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